Wall Street termina em baixa com a aproximação do segundo turno da eleição na Geórgia

As ações em baixa durante a sessão americana de ontem, talvez devido ao aumento persistente de casos de coronavírus, bem como devido à incerteza em torno do segundo turno no estado da Geórgia, que determinará quem controla o Senado. A libra foi a principal perdedora entre as moedas do G10, já que o PM Johnson ordenou um bloqueio nacional, enquanto os preços do petróleo caíram depois que o grupo OPEP+ não conseguiu chegar a um consenso sobre a produção.

As ações dos EUA caem na incerteza eleitoral na Geórgia e aumento de vírus

O dólar dos EUA foi negociado misto contra as outras moedas do G10 na segunda-feira e durante a sessão asiática na terça-feira. Ele ganhou contra GBP, CAD e SEK nessa ordem, enquanto teve desempenho inferior em relação a CHF, NOK, NZD e EUR. O dólar norte-americano ficou praticamente inalterado em relação ao AUD e ao JPY.

O fortalecimento do franco suíço e o enfraquecimento do Loonie relacionado ao petróleo sugerem que os mercados negociaram fora do risco. No entanto, o fortalecimento do Kiwi aponta o contrário. Assim, para obter uma imagem mais clara em relação ao sentimento mais amplo do mercado, preferimos voltar nosso olhar para o mundo das ações. Lá, os principais índices da UE foram negociados no verde, com os investidores talvez continuando a aplaudir a aprovação do pacote de gastos dos EUA e o início das vacinas contra o coronavírus. O FTSE 100 do Reino Unido foi o principal vencedor, mas isso pode ter sido devido ao fato de que a libra foi o principal perdedor entre as moedas do G10. Sterling ficou com o interesse de venda depois que o PM do Reino Unido Boris Johnson ordenou um bloqueio nacional em um novo esforço para retardar a rápida disseminação da variante do coronavírus. Isso ofuscou as manchetes que, nesta segunda-feira, a Grã-Bretanha começou a vacinar sua população com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca.

O sentimento do mercado deu uma guinada de 180 graus durante a sessão dos EUA, com todos os três principais índices de Wall Street caindo em média 1,40% cada. Isso pode ter ocorrido devido ao aumento persistente de casos de coronavírus, bem como à incerteza em torno do segundo turno no estado da Geórgia, que determinará quem controla o Senado, já que há duas cadeiras a serem votadas.

A Geórgia não elege um senador democrata há 20 anos e, se um ou ambos os candidatos republicanos vencerem, seu partido manterá uma maioria estreita. No entanto, se os democratas ganharem ambas as cadeiras, cada partido terá 50 cadeiras, dando o voto de desempate ao vice-presidente eleito Kamala Harris. Com isso em mente, uma varredura democrata pode aumentar a especulação de que a agenda fiscal do presidente eleito Biden será aprovada com muito mais facilidade, o que pode significar maiores gastos com estímulos. Portanto, é provável que o dólar continue caindo, enquanto as ações devem continuar marchando para o norte. O oposto pode ser verdadeiro se os republicanos mantiverem o controle, mas esperamos que quaisquer quedas sejam de curta duração, já que os participantes do mercado ainda estão felizes com a aprovação da última conta de gastos

No geral, nos atemos ao fato de que o caminho de menor resistência para ações e outros ativos vinculados ao risco pode ser o lado positivo, enquanto os portos seguros provavelmente sofrerão novos juros de venda. Repetimos que a vacinação contra o coronavírus, o acordo comercial Brexit, a aprovação do projeto de lei de gastos dos EUA e uma Presidência Biden, são um coquetel de desenvolvimentos que podem manter o sentimento do mercado mais amplo apoiado no futuro previsível. Com isso em mente, trataríamos o último revés nas ações, ou quaisquer extensões de curto prazo dele, como um movimento corretivo antes da próxima etapa para o norte. Entre os pares de moedas, os que esperamos ter um melhor desempenho são aqueles que consistem em uma moeda vinculada ao risco e um porto seguro, como AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD e NZD/JPY.

Agora, passando a bola para o mundo da energia, os preços do petróleo caíram ontem, já que a OPEP e os principais produtores não-OPEP - conhecidos como o grupo OPEP + - não conseguiram chegar a um consenso com relação às mudanças na produção de petróleo de fevereiro. A Arábia Saudita se opôs a qualquer aumento na produção, principalmente devido a novos bloqueios impostos em todo o mundo, enquanto a Rússia pediu mais bombeamento devido à recuperação da demanda. As negociações devem continuar hoje, com o resultado tendo o potencial de afetar notavelmente o líquido preto. Um acordo para aumentar a produção significaria maior oferta e, portanto, seria negativo para os preços do petróleo. Agora, caso eles concordem em manter os cortes existentes, podemos experimentar um salto de alívio. No geral, porém, esperamos que os preços do petróleo acompanhem o sentimento geral do mercado. Dado que esperamos que o apetite pelo risco continue melhorando nos primeiros meses de 2021, esperamos que os preços do petróleo também apresentem uma tendência de alta.

S&P 500 – Análise Técnica

O índice S&P 500 à vista negociou um pouco mais alto durante o início das negociações de ontem, atingindo um novo recorde de alta de 3.780,60. Dito isso, caiu depois disso, caindo abaixo do território de suporte (agora transformado em resistência) de 3725. No geral, o índice continua a negociar dentro do canal de alta que tem contido a ação do preço desde 9 de novembro e, portanto, consideraríamos o mais amplo as perspectivas de curto prazo devem ser cautelosamente positivas.

Trataríamos a queda de ontem como um movimento corretivo e esperaríamos que os touros voltassem à ação em breve. Um rebote potencial pode permitir outro teste perto do pico recorde de 3780,60, ou até mais alto, perto do cruzamento da zona de 3800 e do limite superior do canal mencionado anteriormente. Uma quebra clara acima dessa encruzilhada poderia pintar um quadro ainda mais brilhante, talvez pavimentando o caminho para o território de 3.900.

A fim de abandonar o caso de alta e começar a examinar se os ursos ganharam controle no curto prazo, gostaríamos de ver uma queda clara abaixo do nível 3660, marcado pela baixa de ontem, e abaixo da extremidade inferior do canal de alta. Isso irá confirmar uma próxima baixa mais baixa no gráfico de 4 horas e pode inicialmente ver espaço para quedas em direção à baixa de 21 de dezembro, em 3605. Outra quebra, abaixo de 3605, pode estender a queda em direção à zona de 3545, que forneceu um forte suporte em 19 e 20 de novembro. Um pouco mais baixo está o obstáculo 3510, que é marcado pela baixa de 10 de novembro.

AUD/JPY – Visão Técnica

O AUD/JPY foi negociado em baixa ontem, mas atingiu o suporte em 78,88 e hoje, durante a sessão asiática, recuperou ligeiramente. O par continua a imprimir altas e baixas mais altas acima da linha de suporte de alta desenhada a partir da baixa de 4 de novembro e, portanto, ainda veríamos uma perspectiva positiva de curto prazo.

Uma quebra clara acima de 79,80, e ainda melhor, acima da zona psicológica de 80,00, confirmaria uma próxima alta mais alta tanto no gráfico de 4 horas quanto no diário e pode encorajar os touros a subirem em direção à zona de 80,70, que é definida como uma resistência pela alta do dia 17 de abril de 2019. Se essa barreira não for capaz de conter o avanço, sua quebra pode levar o par para a área de 81,50, marcada pela alta do dia 17 de dezembro de 2018.

No lado negativo, gostaríamos de ver uma queda clara abaixo de 78,45 antes de começarmos a discutir uma reversão de baixa. A taxa já estaria abaixo da linha de cima mencionada e os ursos podem inicialmente empurrar a ação para o nível 77,85 ou a barreira 77,50, marcada pelos mínimos de 22 e 21 de dezembro, respectivamente. Se nenhuma dessas barreiras se mantiver, a próxima parada pode ser a área de 76,87, marcada pela baixa do dia 7 de dezembro.

Outros eventos de hoje

Além do segundo turno no estado da Geórgia, nos EUA, também temos alguns lançamentos de dados na agenda de hoje. Durante a manhã europeia, obtemos o CPI da Suíça para dezembro, que deve ter permanecido inalterado em -0,7% no comparativo anual. Com os preços ao consumidor profundamente em território deflacionário, o SNB provavelmente manterá a visão de que o franco suíço permanece altamente valorizado, embora permaneça disposto a intervir mais fortemente no mercado de câmbio. As vendas no varejo da Alemanha em novembro e a taxa de desemprego do país em dezembro também estão saindo. As vendas no varejo deverão ter caído 2,0% no comparativo mensal, após alta de 2,6% em outubro, enquanto a taxa de desemprego deverá ter se mantido estável em 6,1%. No final do dia, dos EUA, obtemos o ISM PMI de manufatura para dezembro, que deverá ter diminuído de 57,5 ​​para 56,5. O relatório API (American Petroleum Institute) sobre os estoques de petróleo bruto da semana passada também está saindo, mas como é sempre o caso, nenhuma previsão está disponível.

Esta noite, durante a sessão asiática de quarta-feira, temos o PMI de serviços Caixin da China para dezembro, para o qual nenhuma previsão está disponível.

Quanto aos palestrantes, temos dois na programação. Esses são o presidente do Fed de Nova York, John Williams, e o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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