Wall Street atinge novos recordes com dados otimistas dos EUA

A maioria dos principais índices da UE e dos EUA fecharam no verde ontem, com Wall Street atingindo novos recordes depois que as vendas no varejo dos EUA em março e os pedidos de auxílio-desemprego superaram as estimativas do mercado. Isso sugere que os investidores dão ao Fed o benefício da dúvida de que quaisquer picos na inflação este ano provavelmente serão temporários e que a política monetária extra-frouxa permanecerá em vigor nos próximos anos.

Vendas no varejo e pedidos de seguro desemprego apoiam o moral do investidor

O dólar americano continuou sendo negociado em baixa em relação à maioria das outras moedas do G10. Ele perdeu mais terreno contra o AUD, NZD e SEK, enquanto obteve alguns ganhos apenas contra o CAD, EUR e GBP.

O enfraquecimento do dólar americano, combinado com o fortalecimento do Aussie e do Kiwi vinculados ao risco, sugere que os mercados negociaram ontem e hoje na Ásia. Na verdade, mudando nossa atenção para o mundo das ações, vemos que a maioria dos principais índices da UE e dos EUA fechou em território positivo, com todos os três principais índices de Wall Street atingindo novos recordes. As exceções foram o FTSE MIB da Itália e o IBEX 35 da Espanha. O apetite positivo rolou para a sessão asiática de hoje também.

Ontem, os participantes do mercado voltaram seu foco para os dados econômicos dos EUA, com as vendas no varejo de março se recuperando de 9,8% ao mês, o maior aumento desde maio de 2020, superando o consenso de 5,9%. A impressão de fevereiro também foi revisada em alta, de -3,0% para -2,7% no comparativo mensal. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego também foram muito melhores do que o esperado. O Departamento do Trabalho disse que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram de 769 mil para 576 mil, o nível mais baixo desde meados de março de 2020, superando as expectativas do mercado de uma queda para 700 mil. Apesar da grande redução, o número permanece bem acima dos níveis anteriores à pandemia, talvez porque o aprimoramento dos programas de seguro-desemprego encorajou mais pessoas a pedir ajuda e talvez tenha dado um motivo para alguns não procurarem emprego.

De qualquer forma, as ações reagiram positivamente aos resultados, confirmando nossa visão de que os investidores animarão os sinais de uma rápida recuperação econômica nos EUA e que dificilmente voltarão a se preocupar com a inflação. Parece que, apesar da taxa do CPI dos EUA saltar para + 2,6% per annum em março, os participantes do mercado dão ao Fed o benefício da dúvida de que quaisquer picos na inflação este ano provavelmente serão temporários e a política monetária extra-frouxa permanecerá em vigor nos próximos anos. Com isso em mente, esperamos que as ações e outros ativos vinculados ao risco continuem indo para o norte, enquanto portos-seguros, como o iene, podem permanecer abaixo dos juros de venda. O dólar norte-americano também pode continuar caindo com os sinais de que o Fed não tem pressa em começar a discutir a normalização da política.

Nasdaq 100 – Análise Técnica

O índice cash Nasdaq 100 foi negociado ao norte ontem, atingindo uma nova alta de todos os tempos em 14039,90. No geral, o índice está sendo negociado acima da linha de suporte de alta desenhada a partir da baixa de 25 de março, e bem acima de outra linha de alta obtida a partir da baixa de 5 de março. Em nossa opinião, esses sinais técnicos pintam um quadro muito positivo.

Tendo em vista que o índice recuou após atingir seu novo recorde, vemos chances decentes de que o revés continue por mais algum tempo, talvez para os investidores desafiarem mais uma vez a baixa de quarta-feira em 13775. Dito isso, contanto que o preço ficar acima da linha de cabeça traçada a partir da baixa de 25 de março, veríamos chances decentes de uma recuperação dessa zona e outro teste perto da alta de todos os tempos de 14039,90. Se conseguirem superar esse nível desta vez, o índice será colocado em território desconhecido.

Agora, para começar a examinar o caso de uma correção mais profunda para o lado negativo, gostaríamos de ver uma forte queda abaixo de 13655, que é a mínima de 9 de abril. Isso também levará o índice abaixo da linha de cabeça tirada da baixa de 25 de março e pode inicialmente ter como alvo a baixa de 7 de abril, em torno de 13520. Outra quebra, abaixo de 13520 pode estender a queda em direção à alta do swing interno de 2 de abril, em 13402, ou o swing interno máximo de 16 de março, em 13295.

AUD/JPY – Visão Técnica

O par de forex AUD/JPY foi negociado de forma consolidativa ontem, ficando ligeiramente abaixo da barreira de 84,46, que oferece forte resistência entre 31 de março e 6 de abril. Embora a taxa esteja sendo negociada acima da linha de suporte provisória de alta obtida a partir da baixa de 24 de março, gostaríamos de ver uma quebra clara acima de 84,46 antes de estarmos confiantes em mais avanços. Por enquanto, permaneceremos cautelosamente positivos.

Uma quebra clara e decisiva acima de 84,46 confirmará uma próxima alta mais alta e pode ver espaço para avanços em direção ao território de 84,95, definido como uma resistência pela alta de 25 de fevereiro. Se essa barreira não for capaz de travar a alta, seu rompimento pode permitir extensões em direção ao pico do dia 18 de março, em 85,44.

A fim de abandonar o caso de alta, gostaríamos de ver uma quebra abaixo de 83,47. Isso também pode levar a taxa abaixo da linha de alta acima mencionada e pode inicialmente abrir caminho para a área de 83,03, que funcionou como suporte nos dias 9 e 13 de abril. Se os ursos estão dispostos a empurrar a batalha para baixo, então podemos vê-los visando a zona de 82,55, marcada por uma baixa oscilação intradiária formada em 25 de março.

Outros eventos de hoje

Hoje, temos os CPIs finais da zona do euro para março, que devem confirmar suas estimativas preliminares, bem como as licenças de construção dos EUA e o início de habitações para março, que devem ter subido um pouco. O índice preliminar de sentimento do consumidor da UM para abril também está saindo e a previsão aponta para um aumento de 84,9 para 88,9.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

Aviso de Risco:

O conteúdo que produzimos não constitui consultoria ou recomendação de investimento, não deve ser considerado como tal e não constitui de forma alguma um convite para adquirir qualquer instrumento ou produto financeiro. O grupo de empresas do JFD, suas afiliadas, agentes, diretores, executivos ou funcionários não são responsáveis por quaisquer danos que possam ser causados por comentários ou declarações individuais de analistas do JFD e não assumem nenhuma responsabilidade com relação à integridade e correção do conteúdo apresentado . O investidor é o único responsável pelo risco de suas decisões de investimento. Portanto, você deve procurar, se considerar necessário, aconselhamento profissional independente e relevante. As análises e comentários apresentados não incluem nenhuma consideração de seus objetivos de investimento pessoal, circunstâncias ou necessidades financeiras. Existem diferenças acentuadas entre os resultados hipotéticos de desempenho e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer estratégia de negociação específica e/ou produto de investimento. O conteúdo não foi preparado de acordo com os requisitos legais para análises financeiras e, portanto, deve ser visto pelo leitor como informações de marketing. O JFD proíbe a duplicação ou publicação sem aprovação explícita.