Sentimento de risco suaviza um pouco, e o GBP recua

Os principais índices da União Européia e dos EUA continuaram ontem marchando para o norte, talvez com notícias sugerindo que a Europa começará a vacinação antes do previsto, e com relatos de que os negociadores dos EUA estão se aproximando para aprovar um projeto de lei de ajuda ambiciosa. No entanto, o sentimento de mercado caiu na sessão asiática de hoje, nas manchetes de que os legisladores dos EUA estão lutando para chegar a um acordo sobre os detalhes do projeto e após as observações do Primeiro Ministro do Reino Unido Johnson de que um Brexit sem acordo ainda é muito possível.

Sentimento de risco suaviza um pouco e o GBP recua

O dólar foi negociado em alta contra a maioria das outras moedas do G10 na quinta-feira e durante a sessão asiática na sexta-feira. Ele teve um desempenho inferior apenas contra SEK, NOK e EUR nessa ordem, enquanto ganhou mais terreno contra CAD, GBP e NZD.

A força relativa do dólar dos EUA, combinada com o enfraquecimento do Loonie e do Kiwi vinculados às commodities, sugere que os mercados desligaram o risco em algum momento. De fato, voltando nosso olhar para o mundo das ações, vemos que, embora a maioria dos índices da UE e dos EUA tenham sido negociados em águas positivas, a maioria dos índices asiáticos estava hoje no vermelho. Nikkei 225 do Japão, Shanghai Composite da China e Hang Seng de Hong Kong caíram 0,16%, 0,29% e 0,88%, respectivamente.

A quinta-feira foi marcada pelo aumento do apetite ao risco, já que alguns países europeus disseram que deveriam começar a vacinar seus cidadãos com o medicamento Pfizer-BioNTech na última semana de dezembro, em vez do início do novo ano, como era esperado. A vacina deverá ser aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos durante essa semana. Além disso, as manchetes sugeriam que, nos Estados Unidos, os principais republicanos e democratas chegaram a um acordo sobre um novo projeto de lei de ajuda ao coronavírus, com o aumento inesperado nos pedidos de auxílio-desemprego tornando o caso ainda mais iminente. Dito isso, o apetite pelo risco diminuiu no início da sessão asiática de hoje, talvez em relatos de que os negociadores nos Estados Unidos estavam lutando para chegar a um acordo sobre os detalhes de um pacote de ajuda ao coronavírus de US $ 900 bilhões. Os comentários do PM do Reino Unido, Boris Johnson, de que nenhum acordo comercial seria alcançado a menos que a UE mude sua posição substancialmente, também podem ter prejudicado o sentimento.

Apesar do abrandamento do otimismo dos investidores durante a sessão asiática de hoje, continuamos com nossas armas de que o caminho de menor resistência para as ações é o lado positivo. Legisladores de ambos os principais partidos políticos dos EUA disseram que não chegar a um acordo sobre um pacote de alívio ambicioso não é uma opção, enquanto o líder da maioria no Senado republicano, Mitch McConnel, disse que as negociações podem se estender até o fim de semana. Em nossa opinião, isso sugere que é mais provável que um projeto de lei seja aprovado antes do final do ano. Na frente do Brexit, o deputado irlandês PM Leo Varadkar disse que continua otimista de que a UE e o Reino Unido irão garantir um acordo comercial nos próximos dias, mantendo as esperanças nessa frente na mesa. Levando também em consideração que as vacinações na Europa provavelmente começarão mais cedo do que o previsto anteriormente, vemos o caso de ações e outros ativos vinculados ao risco se recuperarem em breve, enquanto os portos seguros provavelmente sofrerão juros de venda renovados.

No mundo do FX, a libra esterlina foi uma das principais perdedoras, ficando com juros de venda após as observações pessimistas do PM do Reino Unido Boris Johnson. No entanto, como já observamos, pensamos que ainda há esperanças de um acordo comercial antes do final do ano, esperanças que possam permitir que a moeda britânica se recupere novamente. Mais manchetes de que os dois lados estão se aproximando de fechar um negócio provavelmente beneficiarão a libra, mesmo contra o australiano e o kiwi, que esperamos ter um bom desempenho em um ambiente de risco. Para que a libra caia, podemos precisar de mais manchetes, sugerindo que um Brexit sem negociação é o resultado mais provável.

Ontem tivemos também as decisões de política monetária do SNB e do BoE, enquanto hoje, na Ásia, tivemos o BoJ. Iniciando com o SNB, o Banco manteve sua política inalterada, reiterando que o franco suíço continua altamente valorizado e que continua disposto a intervir mais fortemente no mercado de câmbio. O BoE também se manteve firme, observando que o PIB do 4º trimestre provavelmente será um pouco mais fraco do que o esperado em novembro e repetindo que está pronto para aumentar seu ritmo de compras de QE se o funcionamento do mercado piorar. O BoJ também não anunciou nenhuma mudança em suas configurações principais, mas estendeu seu programa de apoio financeiro a empresas que foi introduzido no início deste ano em resposta à pandemia de coronavírus. Fora isso, não houve nenhuma outra mudança significativa. Em termos de reação do mercado, todas as três decisões passaram despercebidas pelo mundo financeiro.

DJIA – Análise Técnica

O índice Dow Jones Industrial Average continua a ser negociado dentro de um padrão crescente de cunha, que tende a ser um padrão de baixa. No entanto, enquanto o preço for negociado dentro dessa formação, não podemos falar sobre movimentos de baixa de longo prazo. Há uma chance de uma pequena correção inferior, mas se o lado inferior do padrão permanecer intacto, permaneceremos positivos com a perspectiva geral.

Um pequeno declínio poderia trazer o índice um pouco mais baixo, onde poderia testar o território 30080, ou o lado inferior da cunha ascendente mencionada. Se toda essa área funcionar como uma boa zona de apoio, os compradores podem intervir novamente e impulsionar o DJIA ainda mais alto. Se assim for, o preço pode flutuar de volta para a atual alta de todos os tempos em nosso índice de caixa, em 30330, que se quebrar, colocaria o DJIA na área desconhecida. O próximo alvo pode ser o lado superior da cunha mencionada.

No lado negativo, se o lado inferior do padrão discutido anteriormente for quebrado e o índice cair além da barreira de 29952, marcada pela baixa de 15 de dezembro, isso pode sinalizar uma possível reversão. Mais vendedores podem participar se DJIA cair abaixo da zona de 29844, marcada pela baixa de 15 de dezembro. O preço pode então ser empurrado para o obstáculo 29722, uma quebra do qual pode definir o terreno para um movimento para o nível 29605. Esse nível marca o atual ponto mais baixo de dezembro.

 GBP/NZD – Visão Técnica

Depois de romper a linha de tendência descendente de curto prazo pela terceira vez, mas desta vez conseguindo se manter acima dela, GBP / NZD foi em frente e testou a MME 200 em nosso gráfico de 4 horas. O par não conseguiu fazer seu caminho acima dele e se corrigiu ligeiramente para baixo, mas continuou a se equilibrar acima da linha inferior mencionada. Se a taxa continuar fazendo isso, em algum ponto, poderemos ver um impulso de volta para cima. Dito isto, para ficar um pouco mais confortável com áreas mais altas, preferimos esperar por um impulso acima da barreira de 1,9092, marcada pelo ponto mais alto atual desta semana. Até então, permaneceremos um tanto positivos com as perspectivas de curto prazo.

Se, eventualmente, virmos um movimento forte acima da barreira de 1,9092, isso também colocará o par acima da MME 200 nas 4 horas, o que pode ser visto como positivo e atrair mais interesse de compra. GBP/NZD pode então viajar para a barreira de 1.9185, marcada pelo ponto mais alto atual de dezembro, onde pode ser temporariamente interrompido. No entanto, se os compradores ainda se sentirem um pouco mais confortáveis ​​do que os vendedores, uma quebra dessa barreira poderia enviar a taxa para a zona de 1,9280, ou nível 1,9315, marcado pelas altas de 23 e 13 de novembro, respectivamente.

Alternativamente, uma ruptura abaixo da linha inferior mencionada acima e uma queda na taxa abaixo da área de 1.8900, marcada pela alta de 14 de dezembro e uma oscilação baixa intradiária em 15 de dezembro, pode assustar novos compradores de entrar naquele momento. GBP/NZD pode deslizar para a barreira de 1.8760, marcada pela baixa de 14 de dezembro, o que pode fornecer uma sustentação temporária. Dito isso, se os ursos continuarem a dominar o campo, isso pode resultar em um declínio adicional, onde GBP/NZD pode viajar para o obstáculo 1.8707, ou para o nível 1.8600, marcado por uma oscilação intradiária mínima em 11 de dezembro.

Outros eventos de hoje

Durante o início da sessão europeia, já obtivemos as vendas no varejo do Reino Unido em novembro, com as vendas principais e principais caindo menos do que o previsto.

A pesquisa Ifo alemã para dezembro também deve ser divulgada. O índice de avaliação atual deverá ter diminuído de 90,0 para 89,0, enquanto as expectativas de negócios um deve ter aumentado para 92,5 de 91,5. Isso provavelmente levará o índice de clima de negócios um pouco mais baixo, de 90,7 para 90,0.

No final do dia, temos mais dados de vendas no varejo, desta vez do Canadá e para o mês de outubro. Espera-se que as taxas principais e básicas tenham caído para + 0,2% no mês, de + 1,1% e + 1,0%, respectivamente.

Também temos três oradores na agenda de hoje: o Chefe do Conselho de Supervisão do BCE, Andrea Enria, o Presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, e o Governador do Conselho do Fed, Lael Brainard.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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