El USD cede terreno, las acciones se recuperan ante las esperanzas de estímulo de EE. UU.

El dólar estadounidense cedió terreno, mientras que las acciones estadounidenses y asiáticas cotizaron en verde ayer y durante la noche, quizás debido a los comentarios positivos con respecto a un proyecto de ley de ayuda por coronavirus en los EE. UU. Los datos positivos de EE. UU. También pueden haber impulsado el apetito por el riesgo. Ahora, el próximo evento que podría entrar en el centro de atención podría ser el informe de empleo de Estados Unidos de septiembre, que se publicará el viernes.

Funcionarios de EE. UU. Ven "mucho progreso" en las conversaciones de Covid-bill

El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a las otras monedas del G10 el miércoles y durante la mañana asiática del jueves. Perdió la mayor parte de terreno frente a NOK, AUD, CAD y GBP en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento menor frente a CHF, JPY y EUR.

La debilidad del dólar y el yen de refugio seguro, combinada con el fortalecimiento del dólar australiano vinculado al riesgo, sugiere que el apetito de los inversores mejoró ayer en algún momento. De hecho, si volvemos nuestra mirada al mundo de la renta variable, vemos que aunque la mayoría de los principales índices de la UE cerraron en terrenos negativos, los tres principales índices de Wall Street cotizaron en verde, cerrando de promedio un 0,92% más alto. La moral positiva también se trasladó a la sesión asiática de hoy, con el Nikkei de Japón ganando un 0,44%. Los mercados de China, Hong Kong y Corea del Sur estaban cerrados.

Lo que puede haber ayudado a los inversores a aumentar su exposición al riesgo son los comentarios positivos con respecto a un proyecto de ley de ayuda por coronavirus en los EE. UU. Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresaron su esperanza de un gran avance en las negociaciones, y Mnuchin dijo que las conversaciones "hicieron muchos progresos". Los datos positivos de Estados Unidos también pueden haber impulsado el apetito por el riesgo. Ayer, la ADP informó que el sector privado agregó 749 mil empleos en septiembre, tras ganar 481 mil en agosto. Esto estaba por encima del consenso del mercado de 650k. Además de eso, las ventas de viviendas pendientes se aceleraron a + 8.8% intermensual en agosto desde + 5.9%, en lugar de desacelerarse a + 3.2% como sugería el pronóstico, alcanzando un nuevo récord.

Todo esto sugiere que la recuperación económica de EE. UU. Sigue en marcha a pesar de que las infecciones por covid siguen aumentando a un ritmo acelerado. Dicho esto, repetimos que aunque el sentimiento de riesgo podría mantenerse apoyado por más tiempo , somos reacios a confiar en una recuperación duradera. La perspectiva de más medidas de bloqueo en todo el mundo sigue estando sobre la mesa, mientras que a medida que nos acercamos al día de las elecciones estadounidenses, los inversores pueden comenzar a ponerse más nerviosos. Sin embargo, por ahora, el próximo evento que podría entrar en el centro de atención es el informe oficial de empleo de EE. UU. De septiembre, que se publicará el viernes. Se espera un informe decente, algo que podría resultar algo positivo para el dólar estadounidense. Sin embargo, la gran pregunta es cómo responderán los mercados de valores. ¿Continuarán obteniendo señales de que la recuperación económica de EE. UU. Sigue por buen camino, o se deslizarán por la especulación de que la Fed puede comenzar a subir los tipos de interés más rápido de lo anticipado? Después de todo, el último "diagrama de puntos" reveló que 4 miembros vieron tipos más altos para 2023, cuando el pronóstico de inflación es del 2%, lo que sugiere que no todas las autoridades están a favor de permitir que los precios al consumidor superen su objetivo durante algún tiempo antes de empezar a subir los tipos de interés.

DJIA – Análisis Técnico

El índice Down Jones Industrial Average cotizó al alza ayer, despejando el límite superior de una formación de cuña descendente que ha estado conteniendo la acción del precio desde el 3 de septiembre. Además de eso, el índice se movió por encima de nuestras tres medias móviles en el gráfico de 4 horas. Estas señales técnicas sugieren que el índice podría continuar desplazándose hacia al alza temporalmente, al menos en el muy corto plazo.

Actualmente, el índice parece dirigirse hacia la zona de resistencia de 28055, cuya ruptura puede permitir extensiones alcistas hacia la zona de 28370, marcada por el máximo del 16 de septiembre, o hacia el área de 28605, marcada por el máximo del 4 de septiembre. Otra ruptura, por encima de 28605, podría tener mayores implicaciones alcistas, tal vez allanando el camino hacia el pico del 3 de septiembre, en 29200.

Para abandonar el caso alcista, nos gustaría ver un retroceso por debajo de 27010. Tal movimiento llevaría al índice nuevamente por debajo del extremo superior de la cuña mencionada anteriormente y podría permitir caídas hacia los mínimos del 24 y 25 de septiembre , en 26550. Si ese nivel no es capaz de detener a los bajistas, su ruptura confirmaría unnuevo mínimo menor  y puede preparar el escenario para caídas hacia la zona de 26020, marcada como soporte por el mínimo del 31 de julio.

NZD/USD – Análisis Técnico

El NZD / USD cotizó al alza ayer, rompiendo por encima de la zona de 0.6613. En general, el par ha estado cotizando nuevos máximos y mínimos mayores por encima de la línea de soporte alcista recién establecida trazada desde el mínimo del 24 de septiembre y, por lo tanto, consideraríamos que el panorama a corto plazo es algo positivo.

Si los alcistas están dispuestos a permanecer en el asiento del conductor, pronto podríamos verlos desafiar la barrera de 0.6651, marcada por el mínimo del 21 de septiembre. Si no se detienen ahí, es posible que veamos extensiones hacia el máximo del día siguiente, alrededor de 0,6687. Otra ruptura, por encima de 0.6687, podría despertar más compradores, quienes a su vez, podrían empujar la batalla hacia la zona de 0.6735, que se define como una resistencia por los máximos del 4 y 15 de septiembre.

En el lado negativo, nos gustaría ver una caída por debajo de 0.6570 antes de comenzar a examinar si los bajistas han robado el mando a los alcistas. El cruce ya estaría por debajo de la línea de soporte alcista antes mencionada, algo que puede alentar a los bajistas a sumergirse hacia la barrera de 0.6540, que es el mínimo del 28 de septiembre. Si esa barrera no es capaz de soportar la presión, su ruptura puede permitir una prueba del nivel de 0.6511, marcado por el mínimo del 24 de septiembre. Otra ruptura, por debajo de ese soporte clave, confirmaría un nuevo mínimo menor en el gráfico diario y podría apuntar al mínimo del 20 de agosto, en 0,6488.

Eventos para el resto del día

Hoy, conoceremos los PMI de fabricación finales de septiembre de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU. Como es el caso la mayoría de las veces, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares. De EE. UU., También obtenemos el índice de manufactura ISM para el mes, que se espera que haya subido a 56,2 desde 56,0, así como los ingresos y gastos personales de agosto, y las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada. Se prevé que la renta personal haya caído un 2,2% intermensual después de haber aumentado un 0,4% en julio, mientras que se prevé que el gasto se haya reducido a + 0,7% intermensual desde + 1,9%. Se prevé que las solicitudes iniciales de desempleo hayan disminuido a 850k desde 870k la semana anterior. El índice PCE básico de agosto también será conocido y se espera que haya subido hasta el + 1,4% interanual desde el + 1,3%.

En cuanto a esta noche, durante la mañana asiática del viernes, recibimos el informe de empleo de Japón para agosto y las ventas minoristas de Australia para el mes. Se pronostica que la tasa de desempleo de Japón subió hasta el 3,0% desde el 2,9%, mientras que se espera que las ventas minoristas de Australia hayan caído un 4,2% intermensual después de haber aumentado un 3,2% en julio.

También tenemos cinco ponentes en la agenda: el economista jefe del BCE, Philip Lane, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y la gobernadora de la Junta de la Fed, Michelle Bowman.