NFPs de EE.UU. entran en el centro de atención en medio de las preocupaciones de Omicron

El dólar estadounidense subió frente a la mayoría de las otras monedas principales esta mañana, mientras que el mundo de la renta variable sugiere que la confianza del mercado mejoró algo durante la sesión estadounidense. Nos mantenemos firmes en que el coronavirus seguirá siendo el foco principal por un tiempo más, pero hoy, los inversores pueden volver a mirar los datos económicos por un tiempo, y especialmente el informe de empleo de EE.UU. de noviembre.

El dólar estadounidense ganó, mientras que las acciones se recuperaron antes que los datos de empleo de EE.UU.

El dólar estadounidense cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas principales el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Perdió algo de terreno solo frente a GBP y CHF, mientras que ganó más frente a AUD, NZD y EUR.

El fortalecimiento del dólar estadounidense y el debilitamiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo sugieren que los mercados negociaron sin riesgo ayer y hoy en Asia. Sin embargo, el debilitamiento del yen y el fortalecimiento de la libra apuntan de otra manera. Por lo tanto, para tener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE cotizaron en números rojos, pero más tarde en el día, Wall Street se recuperó, y la recuperación de la confianza llegó hasta la sesión asiática de hoy.

Es posible que los índices de la UE hayan seguido cayendo debido a la incertidumbre que rodea a la variante COVID de Omicron y las posibles implicaciones que podrían tener las nuevas medidas restrictivas en la economía mundial. Sin un catalizador claro y fuerte que justifique el rebote más tarde en el día, clasificaremos este como rebote correctivo también. Recuerde, ayer dijimos que la incertidumbre que rodea al coronavirus por sí sola puede ser suficiente para evitar que los participantes del mercado aumenten sus exposiciones al riesgo.

Hoy en día, es probable que la atención se centre en los datos económicos durante un tiempo. La publicación principal puede ser el informe de empleo de EE. UU. De noviembre. Se espera que las nóminas no agrícolas se hayan acelerado a 550k desde 531k en octubre, mientras que se prevé que la tasa de desempleo haya bajado a 4.5% desde 4.6%. Se prevé que las ganancias medias por hora hayan crecido al mismo ritmo mensual que en octubre, algo que llevará la tasa interanual hasta el 5,0% desde el 4,9%.

La aceleración de los salarios podría traducirse en una inflación acelerada en los meses venideros y, por lo tanto, esto, combinado con ganancias de empleo decente y una tasa de desempleo deslizante, podría agregar más credibilidad a la opinión del presidente de la Fed, Powell, de que la redacción "transitoria" puede tener que abandonarse. de la declaración de política monetaria de la Fed, y que la reducción debería terminar antes de lo que se pensaba. Esto podría alentar la compra de más dólares, pero no está claro cómo reaccionará el mercado de valores. Por un lado, más inversores pueden reducir su riesgo ante las expectativas de que las tasas más altas antes podrían dañar la rentabilidad de las empresas, mientras que, por el otro, pueden comprarse acciones, ya que un informe sólido podría subrayar el sólido desempeño de la economía estadounidense. Incluso si lo segundo resulta ser cierto, dado que los inversores pueden haber asimilado un poco la idea de tipos más altos antes, todavía no pediremos una recuperación duradera. Lo trataremos como una extensión del último rebote correctivo. Nos mantenemos firmes en cuanto a que la incertidumbre que rodea a la variante Omicron puede resultar en otra ronda de ventas pronto.

DJIA – Perspectiva técnica

El Promedio Industrial Dow Jones cotizó al alza ayer, después de tocar el soporte en 34080. Sin embargo, la estructura general de precios sigue siendo de máximos y mínimos más bajos, y por lo tanto, incluso si la recuperación continúa por un tiempo más, lo clasificaremos como una corrección antes. el siguiente tramo al sur.

Como señalamos, la recuperación puede continuar por un tiempo más, pero los bajistas pueden tomar el mando nuevamente desde cerca del número psicológico de 35000, como lo hicieron el miércoles. Inicialmente podrían desafiar la zona 34430, cuya ruptura podría resultar en otra prueba cerca de 34080. Otra ruptura, por debajo de 34080, podría extender la caída hacia los mínimos del 4 y 5 de octubre, alrededor de 33815.

Por el lado positivo, nos gustaría ver que la recuperación se extienda por encima del territorio de 35495/35600, que actuó como piso entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre, antes de comenzar a examinar el caso alcista nuevamente. Tal movimiento puede alentar avances hacia el máximo del 25 de noviembre, en 35960, cuya ruptura podría extender la recuperación hacia el máximo del 16 de noviembre, en 36315.

EUR/USD – Perspectiva técnica

EUR / USD cotizó ayer ligeramente a la baja, después de que tocó la resistencia en 1,1347. Desde el 26 de noviembre, el par ha estado operando de manera lateral, entre 1.1258 y 1.1375, y por lo tanto, preferimos esperar a salir de ese rango de corto plazo antes de examinar el próximo movimiento direccional. Sin embargo, en el panorama más amplio, el EUR / USD permanece por debajo de la línea de tendencia bajista tomada desde el máximo del 25 de mayo y, por lo tanto, consideraremos que la perspectiva general es negativa.

Esto, combinado con expectativas decentes sobre el informe de empleo de EE. UU., Nos hace creer que la salida a la baja del rango de corto plazo es más probable que la alcista. Si este es realmente el caso, los bajistas pueden conducir la acción hacia la barrera de 1,1185, marcada por el mínimo del 24 de noviembre, cuya ruptura podría extender la caída hacia la zona de 1,1100, marcada por el mínimo del 1 de junio.

Por el lado positivo, una ruptura por encima de 1,1375 no daría lugar a un cambio de tendencia, pero tal vez a una corrección al alza decente. Los alcistas podrían salir temporalmente e impulsar la acción hacia arriba, hacia las zonas de 1,1432 o 1,1465, cuya ruptura podría extender la recuperación hacia el obstáculo clave de 1,1524, o la línea bajista de mediano plazo antes mencionada.

En cuanto al resto de eventos de hoy

Al mismo tiempo que el informe de empleo de EE.UU., también obtenemos datos de empleo de noviembre de Canadá. Se pronostica que la tasa de desempleo se ha deslizado a 6.6% desde 6.7%, mientras que se pronostica que el cambio neto en el empleo mostrará que la economía ha agregado 35.0k puestos de trabajo después de agregar 31.2k en octubre. Tras el repunte de la actividad económica más fuerte de lo esperado durante el tercer trimestre, un informe de empleo decente podría aumentar la especulación sobre una subida de tipos por parte del BoC pronto y, por lo tanto, respaldar un poco al dólar canadiense. Recuerde que en su última reunión, los legisladores canadienses terminaron inesperadamente su programa de QE, manteniendo una postura optimista. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, queda por ver si la variante Omicron será una razón para cambiar de planes. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que el dólar canadiense es una moneda vinculada al riesgo, trataremos cualquier rebote como un rebote correctivo y esperaríamos que vuelva a estar bajo interés de venta, en caso de que el sentimiento general se deteriore nuevamente.

En cuanto al resto de las publicaciones, obtenemos los servicios finales y los PMI Markit compuestos de noviembre de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., y al igual que con los índices de fabricación, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares. También se publicará el PMI no manufacturero del ISM de noviembre y el pronóstico apunta a una disminución a 65.0 desde 66.7.

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