El Kiwi se dispara después de RBNZ, Sentimiento positivo en el mercado, con respecto a la inflación

Las acciones de la UE cotizaron de forma mixta ayer, mientras que Wall Street cerró ligeramente a la baja. Sin embargo, la moral de los inversores volvió a mejorar durante la sesión asiática de hoy, tal vez porque algunos funcionarios de la Fed más expresaron la opinión de que es probable que el aumento de la inflación sea temporal. También tomamos una decisión sobre tipos del RBNZ, y el Banco parecía más optimista que antes, lo que permitió a los operadores del NZD aumentar sus posiciones largas.

Funcionarios de la Fed ayudan a mejorar de nuevo el sentimiento, RBNZ eleva el kiwi

El dólar estadounidense continuó cotizando a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Su rendimiento fue más bajo frente al NZD, SEK y AUD en ese orden, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al CAD y JPY. El dólar obtuvo algunas ganancias solo frente a la libra esterlina.

El debilitamiento del dólar estadounidense, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados continuaron operando con riesgo en forma ayer y hoy en Asia. Dicho esto, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los índices de la UE se negociaron de forma mixta, mientras que en los EE. UU., Los tres principales índices de Wall Street cerraron ligeramente en rojo. Solo durante la sesión asiática de hoy el sentimiento del mercado volvió a mejorar.

Sin un catalizador claro detrás de la cautela de ayer, creemos que esto puede deberse a que se acerca el viernes y la publicación del índice PCE subyacente, que es la métrica de inflación favorita de la Fed. Sin embargo, los inversores volvieron a ganar algo de confianza durante la sesión asiática de hoy, tal vez porque algunos funcionarios más de la Fed expresaron la opinión de que es probable que el aumento de la inflación sea temporal y que aún no es el momento de discutir la retirada del apoyo político. "Todavía no he visto nada que me convenza de que cambie todo mi apoyo a nuestra postura acomodada", dijo el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, mientras que Mary Daly de San Francisco señaló que "en este momento, la política está en un muy buen lugar". También escuchamos al vicepresidente Richard Clarida, quien aunque señaló que las cifras del IPC fueron una sorpresa muy desagradable, el caso de referencia sigue siendo que el aumento de la inflación es transitorio. Aclaró que si la presión demuestra ser persistente, la Fed actuará para reducirla, pero también agregó que, aunque en algún momento comenzarán a discutir la reducción de sus compras de QE, ese no es el enfoque ahora. Por lo tanto, con más funcionarios que mantienen una postura moderada, nos mantenemos firmes en cuanto a que las acciones todavía tienen espacio para seguir una tendencia al alza por un tiempo más, mientras que el dólar estadounidense puede quedarse en la cola . Dicho esto, antes de tener más confianza en ese frente, nos gustaría ver si los miembros del Comité mantendrán la misma postura después de la publicación de los datos del PCE el viernes.

Hoy, durante la mañana asiática, además de los acontecimientos relacionados con el sentimiento general del mercado, los operadores del NZD aumentaron sus posiciones largas tras la decisión de tipos de interés del RBNZ. El Banco decidió mantener sin cambios su configuración de política monetaria, pero el tono de la declaración adjunta y las actas de la reunión fue mucho más optimista que antes. En lugar de decir claramente que están dispuestos a bajar el OCR si es necesario, los funcionarios simplemente acordaron que el OCR es la herramienta preferida para responder a futuros desarrollos económicos en cualquier dirección. Sin embargo, lo más importante es que señalaron que, según las proyecciones actuales, el OCR eventualmente aumenta en el mediano plazo, y sus pronósticos sugieren que esto puede suceder en la segunda mitad de 2022. En cuanto a nuestra opinión, está condicionado a una mejora adicional en el sentimiento general del mercado. , es probable que el lenguaje optimista del RBNZ ayude al kiwi a seguir rindiendo bien, especialmente frente al dólar estadounidense, que esperamos se mantenga presionado debido a una Fed moderada.

Nasdaq 100 – Análisis Técnico

Después dle giro al alza de mediados de mayo, el índice Nasdaq 100 continúa subiendo lentamente, mientras cotiza por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo tomada de un mínimo intradiario del 19 de mayo. El precio está actualmente por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico de 4 horas, lo que agrega más positividad, al menos a las perspectivas a corto plazo.

Si el índice de efectivo salta por encima del máximo de ayer, en 13740, esto confirmará un nuevo máximo mayor , lo que podría preparar el escenario para áreas más altas. Nasdaq 100 podría entonces desplazarse al máximo del 7 de mayo, en 13823, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el nivel de 13958, marcado por el punto más alto actual de mayo.

Por otro lado, si el precio rompe la línea alcista antes mencionada y cae por debajo del nivel de 13609, marcado por el mínimo del 25 de mayo, eso podría atraer a más vendedores al juego. El Nasdaq 100 podría derivar hacia el nivel de 13572, o hacia la zona de 13480, marcada por mínimos de oscilación intradía del 20 y 24 de mayo. Si los bajistas continúan dictando las reglas, el índice puede caer fácilmente al punto más bajo actual de esta semana, en 13360.

NZD/USD – Análisis Técnico

El par NZD / USD hizo un fuerte movimiento alcista durante la sesión de operaciones asiática, luego de que los responsables políticos del RBNZ declararan que esperan una subida de tipos para septiembre de 2022. El par logró escalar y mantenerse por encima del nivel de 0,7305, que ahora es el punto más alto anterior de mayo. . Al mismo tiempo, la tasa continúa consolidando muy por encima de su empinada línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 24 de mayo. Mientras NZD / USD permanezca por encima de esa línea alcista, continuaremos apuntando más alto.

Un nuevo impulso al alza podría llevar al par hacia la barrera de 0.7363, marcada por un mínimo de oscilación intradía del 24 de febrero y el máximo del 26 de febrero, donde la tasa puede estancarse un poco, o incluso retroceder desde allí. Dicho esto, mientras el NZD / USD se mantenga por encima de la línea alcista antes mencionada, los alcistas podrían seguir interesados. Si es así, el par podría volver a subir y si esta vez es capaz de superar el nivel  de 0.7363, el próximo objetivo potencial podría estar en 0.7393, marcado por un máximo intradiario del 24 de febrero y un máximo intradiario del 25 de febrero.

Alternativamente, si el par rompe la línea alcista discutida anteriormente y luego cae por debajo del nivel de 0.7250, marcado por el máximo de ayer, eso podría asustar temporalmente a los alcistas del campo. Los bajistas podrían tomar el control y llevar al NZD / USD al nivel de 0.7222, oa la zona de 0.7200, marcada por un mínimo intradiario del 24 de mayo. Si la caída continúa, el próximo objetivo posible puede estar en 0.7180, marcado por un máximo de oscilación intradía del 24 de mayo, o el par podría probar otra línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 4 de mayo.

Eventos para el resto del día 

El calendario de hoy parece muy ligero, y la única publicación que vale la pena mencionar es el informe de la EIA (Administración de Información Energética) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada, con expectativas apuntando a una disminución de 1.050 millones de barriles luego de un aumento de 1.321 millones de barriles la semana anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta que ayer, el informe de la API reveló solo una caída de 0,439 millones de barriles, consideraríamos los riesgos que rodean al informe de la EIA como inclinados al alza.

También tenemos dos ponentes en la agenda de hoy y esos son el gobernador de la Junta de la Fed, Randal Quarles, y el miembro del Consejo de Gobierno del BoC, Timothy Lane.

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