El sentimiento de riesgo se suaviza un poco, la libra esterlina retrocede

Los principales índices de la UE y los EE. UU. Continuaron avanzando hacia al alza , tal vez por noticias que sugieren que Europa comenzará las vacunaciones antes de lo previsto anteriormente, y por informes de que los negociadores estadounidenses se están acercando al aprobar un proyecto de ley de ayuda al covid. Sin embargo, el sentimiento se suavizó de cara a la sesión asiática de hoy, en los titulares de que los legisladores estadounidenses están luchando por ponerse de acuerdo sobre los detalles del proyecto de ley y tras los comentarios del primer ministro británico Johnson de que un Brexit sin acuerdo todavía es muy posible.

Las acciones retroceden en Asia, la libra esterlina se desliza por las declaraciones de PM Johnson

El dólar cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Solo tuvo un rendimiento inferior frente a SEK, NOK y EUR en ese orden, mientras que ganó más terreno frente al CAD, GBP y NZD.

La fortaleza relativa del dólar estadounidense, combinada con el debilitamiento del dólar canadiense y del kiwi vinculados a las materias primas, sugiere que los mercados salieron del riesgo en algún momento. De hecho, si volvemos la mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que, aunque la mayoría de los índices de la UE y los EE. UU. Cotizaban en aguas positivas, la mayoría de los índices asiáticos estaban hoy en números rojos. El Nikkei 225 de Japón, el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong cayeron un 0,16%, 0,29% y 0,88%, respectivamente.

El jueves estuvo marcado por un aumento del apetito por el riesgo, ya que algunas naciones europeas dijeron que iban a comenzar a vacunar a sus ciudadanos con el fármaco Pfizer-BioNTech en la última semana de diciembre, en lugar del comienzo del nuevo año como se esperaba. Se espera que la vacuna sea aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos durante esa semana. Además de eso, los titulares sugirieron que, en los EE. UU., Los principales republicanos y demócratas se acercaron más al acordar un nuevo proyecto de ley de ayuda para el coronavirus, con el aumento inesperado de las solicitudes iniciales de desempleo que hacen que el caso sea aún más inminente. Dicho esto, el apetito por el riesgo se suavizó de cara a la sesión asiática de hoy, tal vez por los informes de que los negociadores en los EE. UU. Estaban luchando por ponerse de acuerdo sobre los detalles de un paquete de ayuda para el coronavirus de 900 mil millones de dólares. Los comentarios del primer ministro británico, Boris Johnson, de que no se alcanzaría ningún acuerdo comercial a menos que la UE cambie sustancialmente su posición, también pueden haber dañado la confianza.

A pesar del debilitamiento del optimismo de los inversores durante la sesión asiática de hoy, nos mantenemos firmes en que el camino de menor resistencia para las acciones es al alza. Los legisladores de los dos principales partidos políticos estadounidenses dijeron que no llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda al covid no es una opción, mientras que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnel, dijo que las conversaciones podrían extenderse durante el fin de semana. En nuestra opinión, esto sugiere que es más probable que un proyecto de ley se apruebe antes de fin de año. En el frente del Brexit, el viceprimer ministro irlandés Leo Varadkar dijo que sigue siendo optimista de que la UE y el Reino Unido garantizarán un acuerdo comercial en los próximos días, manteniendo las esperanzas en ese frente sobre la mesa. Teniendo en cuenta también que es probable que las vacunas en Europa comiencen antes de lo previsto anteriormente, creemos que las acciones y otros activos vinculados al riesgo se recuperan pronto, mientras que es probable que los refugios seguros se vean afectados por un renovado interés de venta.

En el mundo de las divisas, la libra esterlina estuvo entre los principales perdedores, quedando bajo interés de venta tras los comentarios pesimistas del primer ministro británico, Boris Johnson. Sin embargo, como ya señalamos, creemos que todavía hay esperanzas de un acuerdo comercial antes de fin de año, esperanzas que permitan que la moneda británica se recupere nuevamente. Es probable que más titulares de que las dos partes se están acercando a cerrar un acuerdo beneficien a la libra, incluso frente al dólar australiano y el kiwi, que esperamos tengan un buen desempeño en un entorno de riesgo. Para que la libra baje, es posible que debamos recibir más titulares que sugieran que un Brexit sin acuerdo es el resultado más probable.

Ayer también tuvimos las decisiones de política monetaria del BNS y el Banco de Inglaterra, mientras que hoy, en Asia, tuvimos el Banco de Japón. Comenzando con el SNB, el Banco mantuvo su política sin cambios, reiterando que el franco suizo sigue siendo muy valorado y que siguen dispuestos a intervenir con más fuerza en el mercado de divisas. El Banco de Inglaterra también se mantuvo firme, señalando que es probable que el PIB del cuarto trimestre sea un poco más débil de lo esperado en noviembre y repitiendo que está listo para aumentar su ritmo de compras de QE si el funcionamiento del mercado empeora. El BoJ tampoco anunció cambios en su configuración principal, pero extendió su programa de apoyo financiero a empresas que se presentó a principios de este año en respuesta a la pandemia de coronavirus. Aparte de eso, no hubo ningún otro cambio significativo. En términos de reacción del mercado, las tres decisiones pasaron desapercibidas para el mundo financiero.

DJIA - Análisis Técnico

El índice Dow Jones Industrial Average continúa operando dentro de un patrón de cuña ascendente, que tiende a ser bajista. Sin embargo, mientras el precio opere dentro de esa formación, no podemos hablar de movimientos a la baja a largo plazo. Existe la posibilidad de una pequeña corrección a la baja, pero si el lado inferior del patrón permanece intacto, nos mantendremos positivos con la perspectiva general.

Una pequeña caída podría hacer que el índice baje un poco, donde podría poner a prueba el territorio 30080, o el lado inferior de la cuña ascendente mencionada anteriormente. Si toda esa área actúa como una buena zona de soporte, los compradores pueden intervenir nuevamente y llevar al DJIA más alto. Si es así, el precio podría volver al máximo histórico actual en nuestro índice de efectivo, en 30330, que si se rompe, colocaría al DJIA en un área inexplorada. El próximo objetivo podría ser el lado superior de la cuña antes mencionada.

En el lado negativo, si el lado inferior del patrón discutido anteriormente se rompe y el índice cae a través del nivel de 29952, marcado por el mínimo del 15 de diciembre, eso podría indicar un giro. Más vendedores podrían unirse si DJIA cae por debajo de la zona 29844, marcada por el mínimo del 15 de diciembre. El precio podría entonces empujarse al nivel 29722, una ruptura del cual puede preparar el escenario para un movimiento al nivel 29605. Ese nivel marca el punto más bajo actual de diciembre.

 GBP/NZD – Análisis Técnico

Después de romper la línea de tendencia descendente a corto plazo por tercera vez, pero esta vez logrando mantenerse por encima de ella, el GBP / NZD siguió adelante y probó la EMA 200 en nuestro gráfico de 4 horas. El par no logró superarlo y corrigió ligeramente a la baja, pero continuó consolidando por encima de la línea a la baja antes mencionada. Si la divisa continúa haciendo eso, en algún momento, podríamos ver un empujón hacia arriba nuevamente. Dicho esto, para sentirnos un poco más cómodos con las áreas más altas, preferiríamos esperar un empujón por encima del nivel de 1.9092, marcado por el punto más alto actual de esta semana. Hasta entonces, nos mantendremos algo positivos con las perspectivas a corto plazo.

Si, finalmente, vemos un movimiento fuerte por encima de la barrera de 1.9092, esto también colocará al par por encima de la EMA de 200 en las 4 horas, lo que podría verse como positivo y atraer más interés de compra. El GBP / NZD podría viajar al nivel de 1.9185, marcado por el punto más alto actual de diciembre, donde puede detenerse temporalmente. Sin embargo, si los compradores todavía se sienten un poco más cómodos que los vendedores, una ruptura de ese obstáculo podría enviar la tasa a la zona de 1.9280, o al nivel de 1.9315, marcado por los máximos del 23 y 13 de noviembre respectivamente.

Alternativamente, una ruptura por debajo de la línea bajista antes mencionada y una caída de la divisa por debajo del área de 1.8900, marcada por el máximo del 14 de diciembre y un mínimo intradiario del 15 de diciembre, pueden asustar a nuevos compradores para que no ingresen en ese momento. GBP / NZD podría deslizarse hasta el nivel de 1.8760, marcado por el mínimo del 14 de diciembre, lo que podría proporcionar un retroceso temporal. Dicho esto, si los bajistas continúan dominando el campo, eso puede resultar en una mayor caída, donde el GBP / NZD podría viajar al obstáculo de 1.8707, o al nivel de 1.8600, marcado por un mínimo intradiario del 11 de diciembre.

Eventos para el reto dle día

Durante la primera sesión europea, ya obtuvimos las ventas minoristas en el Reino Unido de noviembre, y tanto las ventas principales como las principales cayeron menos de lo previsto.

También se publicará la encuesta alemana Ifo para diciembre. Se espera que el índice de evaluación actual haya disminuido a 89,0 desde 90,0, mientras que se prevé que las expectativas comerciales se hayan elevado a 92,5 desde 91,5. Es probable que esto haga que el índice de clima empresarial baje ligeramente, a 90,0 desde 90,7.

Más adelante en el día, obtenemos más datos de ventas minoristas, esta vez de Canadá y para el mes de octubre. Se espera que tanto las tasas generales como las subyacentes hayan disminuido a + 0.2% intermensual, desde + 1.1% y + 1.0% respectivamente.

También tenemos tres ponentes en la agenda de hoy: la directora de la Junta de Supervisión del BCE, Andrea Enria, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el gobernador de la junta de la Fed, Lael Brainard.

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