El sentimiento se mantiene apoyado por Wall Street alcanzando nuevos récords

La mayoría de los principales índices bursátiles mundiales cotizaron en terreno positivo ayer y en la madrugada de hoy en Asia, y los impulsores fueron un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido, la aprobación de un proyecto de ley de ayuda fiscal en EE. UU. y el lanzamiento de una programa europeo de vacunación fronterizo.

El acuerdo de Brexit, el estímulo fiscal de EE. UU. Y las vacunas de Covid elevan la confianza del mercado

El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las otras monedas del G10 el lunes y durante la negociación asiática del martes. Ganó frente a GBP, AUD, JPY y NZD en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a CHF, EUR, CAD y NOK. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente a la SEK.

El fortalecimiento del franco suizo, combinado con el debilitamiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados negociaron ayer sin riesgo. Sin embargo, el debilitamiento del yen japonés apunta a lo contrario. Por lo tanto, para obtener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE y los EE. UU. Eran un mar verde, con los tres principales índices de Wall Street alcanzando nuevos máximos históricos. El FTSE 100 del Reino Unido se cerró para celebrar el Boxing Day. La optimista moral de los inversores también se trasladó a la sesión asiática de hoy. Aunque el Shanghai Composite de China cayó un 0,54%, el Nikkei 225 de Japón, el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur ganaron un 2,66%, 0,96% y 0,42%, respectivamente.

Parece que el catalizador detrás del optimismo no fue un evento único, sino una combinación de acontecimientos. El jueves pasado, el Reino Unido finalmente llegó a un acuerdo comercial con la UE, eliminando el riesgo de un Brexit sin acuerdo en dos días. Además de eso, la semana pasada, el Congreso de los EE. UU. Votó a favor de un paquete de gastos de 2,3 billones de dólares, que incluye un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 892 mil millones de dólares. Aunque el presidente Trump inicialmente se negó a convertir la propuesta en ley, cambió de opinión y la cantó el domingo, devolviendo los beneficios laborales a millones de estadounidenses y evitando el cierre del gobierno. El lanzamiento de un programa de vacunación europeo transfronterizo también puede haber ayudado a la confianza del mercado, ya que generó esperanzas de un mundo libre de coronavirus en unos pocos meses, lo que podría resultar en un fuerte repunte económico.

Todo esto concuerda con nuestra visión de renta variable más alta en el corto plazo. Recuerde, hemos estado destacando que las vacunas, un paquete de estímulo en los EE. UU. y una presidencia de Biden pueden continuar beneficiando los activos de riesgo. ¿Por qué Biden? Porque esperamos que adopte una postura más suave sobre el comercio mundial que la que adoptó Trump. El acuerdo Brexit pinta un panorama aún más brillante. Ayer dijimos que, en ausencia de eventos económicos y políticos importantes en el calendario de esta semana, los mercados financieros podrían operar en modo silencioso. Sin embargo, si tuviéramos que asignar una dirección a los riesgos, sería al alza, en línea con nuestra visión más amplia. A veces, la escasez de liquidez da como resultado oscilaciones violentas en los mercados y, por lo tanto, deberíamos tener cuidado, a pesar de la agenda casi vacía.

Euro Stoxx 50 - Perspectiva técnica

El índice de efectivo Euro Stoxx 50 cotizó al alza ayer, pero tocó resistencia cerca de la barrera de los 3585, y luego retrocedió un poco. En general, la mayor parte de la acción del precio se ha contenido dentro de un canal ascendente desde el 9 de noviembre y, por lo tanto, consideraríamos que la perspectiva a corto plazo es positiva.

Un movimiento claro y decisivo por encima de la zona de 3615, definida por el mínimo de oscilación interior del 31 de enero, puede pintar una imagen aún más brillante, y quizás enviar el índice hacia el pico del 24 de febrero, alrededor de 3730. Si esa área no es capaz de detener el avance, su ruptura puede allanar el camino hacia el mínimo del día anterior, cerca de 3775.

Para comenzar a examinar el caso bajista, al menos en el corto plazo, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 3400, un territorio marcado como soporte por los mínimos del 12 de noviembre y 21 de diciembre. El precio de la acción ya estaría por debajo del extremo inferior del canal mencionado anteriormente, mientras que la caída también confirmaría un próximo mínimo inferior. Entonces podemos experimentar caídas hacia el obstáculo de 3310, marcado por el máximo interno del 12 de octubre, cuya ruptura puede extender la caída hacia el mínimo del 9 de noviembre, en 3245.

AUD / JPY - Perspectiva técnica

AUD / JPY cotizó ayer ligeramente a la baja, luego de tocar la resistencia en 78.88. Dicho esto, encontró soporte en 78.45 y luego se recuperó. En general, el par continúa imprimiendo máximos y mínimos más altos por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 4 de noviembre y, por lo tanto, veríamos posibilidades decentes de que el par se negocie más alto en el corto plazo.

Una ruptura clara por encima de 78.88 confirmaría un próximo máximo más alto y puede alentar a los alcistas a impulsar la acción hacia el obstáculo de 79.45, que se define como una resistencia por el mínimo interno del 12 de abril de 2019. Si esa zona no puede detenerse el avance, entonces podemos ver extensiones hacia el máximo del 23 de abril de 2019, en torno a 79,90, o hacia la cifra redonda psicológica de 80,00.

En el lado negativo, una caída por debajo del mínimo del 21 de diciembre, en 77,50, no solo confirmaría la ruptura por debajo de la línea alcista mencionada anteriormente, sino que también confirmaría un próximo mínimo más bajo en los gráficos de 4 horas y diarios. Los bajistas podrían luego sumergirse hacia el nivel de soporte de 76.87, marcado por el mínimo del 7 de diciembre, donde otra ruptura puede extender el declive hacia el mínimo del 27 de noviembre, alrededor de 76.50.

En cuanto a los eventos de hoy

Ayer, la Cámara de Representantes de Estados Unidos había votado a favor de aumentar los pagos a los estadounidenses calificados a 2000 dólares estadounidenses de 600 dólares estadounidenses, enviando la medida al Senado. El Senado se reunirá hoy, y queda por ver si la cámara también aprobará el cambio. Dicho esto, aunque el presidente Trump apoya el cambio, otros republicanos no lo hacen. Y teniendo en cuenta que el Senado está controlado por republicanos, las posibilidades de que se apruebe la propuesta son muy escasas.

En cuanto a los datos, solo obtenemos el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada, pero como siempre es el caso, no hay ningún pronóstico disponible.

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