Los bancos españoles muestran niveles de sobrecompra extrema

Para este artículo hemos analizado desde un punto de vista técnico, la evolución de los principales bancos españoles en los últimos meses. Banco Sabadell (SABE.MC), Caixa Bank (CABK.MC), Banco Santander (SAN.MC) y BBVA (BBVA.MC) muestran niveles extremos de sobre compra para el largo plazo en gráficos diarios y semanales. Aunque, consideramos que la tendencia de fondo para el sector es positiva (Según el índice bancario español https://es.investing.com/indices/bcn-banks ), debido a la mejora de las condiciones del sector financiero y los cambios en la política monetaria del BCE, observamos un claro agotamiento de las subidas y posibles correcciones en el corto plazo (Según nos muestran los indicadores técnicos que mostraremos a continuación en los análisis detallados).

BANCO SABADELL (SABE.MC)

Banco Sabadell ha experimentado fuertes subidas superiores al 30% desde principios de este año, logrando superar la resistencia en 1,00€ y disparándose hasta el máximo anual en 1.23€. Este fuerte movimiento alcista, ha provocado que se alcancen niveles de sobrecompra extrema que mostramos con RSI en gráficos diarios.

Gráfico de Banco Sabadell (SABE.MC) - D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros

En el largo plazo (Gráficos semanales), la compañía ha superado niveles de resistencia que no se veían desde finales de 2019, aunque cómo ya hemos comentado, la acción se encuentra en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, existe una alta probabilidad de que veamos ligeras correcciones en el corto plazo.

Gráfico de Banco Sabadell (SABE.MC) - W1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros

NIVELES DE RESISTENCIA Y SOPORTE

RESISTENCIA 3: 1,48€                   SOPORTE 1: 1,10€

RESISTENCIA 2: 1,31€                   SOPORTE 2: 0,99€

RESISTENCIA 1: 1,23€                    SOPORTE 3: 0,84€

CAIXA BANK (CABK.MC)

Desde los mínimos de octubre de 2020, momento en el que la entidad cotizaba a 1,50€, experimenta una fuerte tendencia alcista alcanzando los 4,20€ y una revalorización del 175%.

En este momento, la cotización se encuentra en el extremo superior del canal alcista que mostramos, lo que nos indica un posible agotamiento en las subidas para el corto plazo. Además, el argumento de posibles correcciones se refuerza si observamos el indicador RSI y estocástico. Ambos muestran divergencia con respecto al precio, lo que nos indica un claro agotamiento. En caso de correcciones la zona de soporte establecida en 3,65€ será la referencia más importante para establecer nuevas compras.

Gráfico de Caixabank (CABK.MC) - D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros

Gráfico de Caixabank (CABK.MC) - W1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros

NIVELES DE RESISTENCIA Y SOPORTE

RESISTENCIA 3: 4,50€                   SOPORTE 1: 3,77€

RESISTENCIA 2: 4,30€                   SOPORTE 2: 3,65€

RESISTENCIA 1: 4,20€                    SOPORTE 3: 3,10€

BANCO SANTANDER

La entidad financiera más importante de España ha logrado situarse por encima del nivel de resistencia de los 3,50€. Nivel de precio por acción que no veíamos desde 2019. La superación de este nivel es muy importante para confirmar la ruptura de la tendencia bajista de largo plazo que mantenía desde 2014. Si la cotización logra consolidarse, podríamos estar antes una nueva tendencia alcista de largo plazo. Aun así, observamos cómo el precio se encuentra en una zona de sobrecompra extrema tanto en gráficos diarios como en gráficos semanales. Por tanto, es muy probable que veamos ligeras correcciones en el corto plazo.

Gráfico de Banco Santander (SAN.MC) - W1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Gráfico de Banco Santander (SAN.MC) - D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

NIVELES DE RESISTENCIA Y SOPORTE

RESISTENCIA 3: 4,63€                   SOPORTE 1: 3,50€

RESISTENCIA 2: 4,23€                   SOPORTE 2: 3,38€

RESISTENCIA 1: 3,95€                    SOPORTE 3: 3,17€

BANCO BBVA (BBVA.MC)

Al igual que el resto de los bancos, BBVA se encuentra en una fuerte tendencia al alza tanto en el corto como en el largo plazo. Desde los mínimos de junio de 2022, el banco se ha revalorizado más de un 75%. Incluso, la cotización ha superado el nivel de resistencia más importante situado en 6,00€. Esta superación, implica el final de la tendencia bajista de largo plazo. Este gran movimiento alcista puede verse detenido debido a que se han alcanzado niveles de sobrecompra extrema tanto en gráficos semanales como gráficos diarios. Por estas razones, consideramos que existe una alta probabilidad de correcciones en el corto plazo.

Gráfico de Banco BBVA (BBVA.MC) - W1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Gráfico de Banco BBVA (BBVA.MC) - D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (09/02/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

NIVELES DE RESISTENCIA Y SOPORTE

RESISTENCIA 3: 7,90€                   SOPORTE 1: 6,30€

RESISTENCIA 2: 7,60€                   SOPORTE 2: 6,00€

RESISTENCIA 1: 6,95€                    SOPORTE 3: 5,65€

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