Fuertes subidas gracias a los pesos pesados en la bolsa americana

Las grandes tecnológicas vuelven al juego con grandes subidas en las últimas semanas alimentadas por las expectativas de grandes beneficios gracias a los avances y rumores entorno a la inteligencia artificial. Sin duda, 2023 se recordará como el año de la gran eclosión de esta nueva tecnología que todavía plantea muchos interrogantes entre los inversores, pero que sin duda marcará un antes y un después en los grandes negocios tecnológicos.

Aun así, este repunte de un selecto grupo de grandes compañías cómo Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Facebook y Amazon, genera dudas en torno a la salud real del mercado. En lo que llevamos de año el índice NASDAQ 100 se ha revalorizado más de un 35% y el SP500 más de un 12%. La capitalización de estas compañías ahora representa más del 25% del valor de mercado. Sin embargo, estas grandes subidas no se reflejan en el resto del mercado que lucha por la supervivencia. Las ventas podrían llevar si no se logra consolidar esta tendencia. Recordemos que muchos inversores atrapados en las caídas de 2022 podrían verse animados a recoger beneficios ante un escenario de incertidumbre generalizada y previsiones de crecimiento peores de lo esperado.

Veamos ahora cómo se está comportando desde el lado técnico, los principales índices americanos:

NASDAQ100:

Sin duda para el índice tecnológico, la principal referencia de los próximos días será el soporte en los 13.700 puntos. La superación del nivel supuso una gran oleada de compra que llevó al índice hasta los 14.500 puntos. Dentro de este escenario, observamos niveles peligrosos de sobrecompra y se encuentra muy cerca de la resistencia en los 15250 puntos. En este momento un planteamiento alcista podría ser demasiado agresivo. Quizás sea momento de esperar, dejar que el mercado digiera estas últimas subidas y buscar nuevas referencias sobre las zonas de soporte entorno a los 13.700 puntos.

Gráfico índice NASDAQ100 (US.TECHCash) – D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (05/06/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

S&P500:

Después de semanas en un proceso de lateralización entre los niveles de soporte de los 4.050 puntos y la resistencia en 4.200 puntos, el principal índice americano logró mantenerse estable por encima de los 4.200 y se encamina hacia los 4.325 puntos. Al igual que ocurre con el NASDAQ100, estas últimas subidas están marcando niveles de sobrecompra en el corto plazo y se encuentra muy cerca de una importante zona de resistencia. Esta semana, podríamos ver algunas correcciones hasta los niveles anteriores de soporte, por tanto, quizás sea un buen momento para esperar y buscar mejores zonas de compra.

Gráfico índice S&P500 (US500Cash) – D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (05/06/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

DOW JONES 30:

Sin duda a quien no le ha ido tan bien en estos 6 primeros meses de año, ha sido al índice industrial Dow Jones que acumula una subida del 1,8% y que hasta la semana pasada se mantenida sin rentabilidad. Aquí es donde se observa la otra cara del mercado americano y las dudas que todavía prevalecen sobre la renta variable, en un entorno de alta inflación, endurecimiento de las condiciones de financiación y tipos altos. El fuerte impulso que vimos la semana pasada aun no se puede considerar una consolidación de un nuevo proceso alcista ya que la tendencia de largo plazo se mantiene bajista. Es necesario que la cotización se consolide por encima de los 34.250 para considerar que este proceso ha finalizado por completo.

Gráfico índice Dow Jones 30 (SU30Cash) – D1 - JFD Brokers – Metatrader 5 (05/06/2023) - El trading es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Desde el lado macroeconómico, debemos tener en cuenta que entramos en la “semana del silencio de la FED”, antes de la decisión de tipos de interés del próximo 14 de junio. Los últimos datos de empleo publicados la semana pasada, hacen pensar que la institución mantendrá los tipos sin cambios y acabará con el proceso de subidas que ha durado más de un año. Por ello, esta semana los inversores se mantendrán muy cautelosos y seguramente tendremos poca volatilidad.

Aun así, esta semana tendremos otros datos macro importantes. Los bancos centrales de Australia y Canadá publicarán tipos de interés y en Europa, conoceremos más referencias importantes de Alemania y la presidenta del BCE comparecerá ante la Comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo.

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