Miedo en el mercado por los comentarios sobre posibles subidas de tipos de interés por parte de Janet Yellen

Las acciones cayeron fuertemente ayer, impulsadas por una venta masiva de acciones tecnológicas, así como por los comentarios de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de que los tipos de interés podrían subir. Aunque los funcionarios de la Fed se mantienen firmes en cuanto a que es demasiado pronto para comenzar a discutir la normalización de las políticas, esa opinión se pondrá a prueba el viernes, cuando recibamos el informe de empleo de EE. UU. de abril.

Los comentarios de Yellen’s Hike y la venta de tecnología arrastran los índices bursátiles a la baja

El dólar estadounidense cotizó ligeramente al alza frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Ganó frente a SEK, EUR, NZD, NOK y AUD en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a GBP, CHF y CAD.

La fortaleza relativa del dólar estadounidense y el franco suizo sugiere que los mercados cotizaron sin riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, si volvemos nuestra mirada al mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE cayeron ayer, con la moral negativa de los inversores rodando hacia la sesión de EE. UU. Hoy, en Asia, el Nikkei 225 de Japón, el Shanghai Composite de China y el KOSPI de Corea del Sur permanecieron cerrados por vacaciones, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,52%.

Las acciones cayeron bruscamente ayer, y el sector tecnológico tuvo su peor día desde octubre, tal vez porque los inversores se preocuparon por las valoraciones estiradas. Lo que les dio otra razón para abandonar los activos de riesgo fueron los comentarios de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo que "puede ser que las tasas de interés tengan que subir algo para asegurar que nuestra economía no se sobrecaliente". Más tarde ese mismo día, restó importancia al comentario y dijo que la inflación no sería un problema y que cualquier aumento será transitorio. Cuando se le preguntó directamente sobre sus comentarios sobre las tasas de interés, dijo que no estaba prediciendo ni recomendando un aumento. "Si alguien aprecia la independencia de la Fed, creo que esa persona soy yo", dijo Yellen. Incluso después de sus últimos comentarios, las acciones continuaron cayendo, lo que indica el impacto que incluso una sola mención de ajuste tiene en el mercado.

El presidente de la Fed, Powell, se ha mostrado firme en que el mercado laboral aún está lejos de donde debería estar para permitir cualquier discusión sobre la reducción entre los funcionarios de la Fed. Sin embargo, esa visión puede ser probada el viernes cuando obtengamos el informe de empleo de Estados Unidos de abril. Las expectativas son un informe sólido, que podría llevar las acciones a la baja y al dólar más alto, pero si los responsables políticos se mantienen firmes incluso después de eso, es probable que veamos una reanudación de las tendencias predominantes. En otras palabras, esperaríamos que las acciones se recuperaran y que el dólar estadounidense sufriera un renovado interés de venta.

Nasdaq 100 - Perspectiva técnica

Nasdaq 100 bajó fuertemente ayer, terminando probando la línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 5 de marzo. Luego, el índice de efectivo se recuperó y subió ligeramente. Si esa línea alcista continúa brindando soporte, el precio puede subir más. Sin embargo, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista por ahora.

Como se mencionó anteriormente, si el índice continúa flotando por encima de la línea alcista antes mencionada, los compradores pueden aprovechar el precio más bajo y empujar hacia el norte nuevamente. Si es así, Nasdaq 100 podría probar el obstáculo 13715, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el nivel 13958, marcado por el actual punto más alto de mayo.

Por otro lado, si el índice termina rompiendo la línea alcista mencionada anteriormente y luego cae por debajo de la zona de 13400, marcada cerca del mínimo de ayer, eso confirmaría un próximo mínimo más bajo. Tal movimiento podría enviar el índice hacia el obstáculo de 13315, o hasta el área de 13017, marcada por el máximo interno del 29 de marzo. Si la venta no se detiene ahí, el próximo objetivo potencial podría estar en 12791, que es el mínimo del 30 de marzo.

NZD / USD - Perspectiva técnica

Desde finales de abril, NZD / USD continúa descendiendo, mientras cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 29 de abril. Sin embargo, aún podemos clasificar este movimiento como una corrección temporal, si la línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 1 de abril continúa manteniéndose. Sin embargo, primero tendríamos que esperar a que se produzca una ruptura a través de una de las líneas, antes de examinar el próximo movimiento direccional a corto plazo.

Una ruptura a través de la línea a la baja antes mencionada y un empujón por encima de la barrera de 0.7177, marcada por el máximo actual de hoy, puede atraer a más compradores al juego. NZD / USD podría entonces viajar al obstáculo de 0.7212, que si no proporciona resistencia y se rompe, podría abrir la puerta para un movimiento más hacia el norte, posiblemente apuntando al nivel de 0.7254. Ese nivel está marcado por el máximo del 30 de abril.

Alternativamente, si el par termina deslizándose nuevamente, rompe la línea alcista discutida anteriormente y cae por debajo del obstáculo de 0.7115, marcado por el mínimo de ayer, eso confirmaría un próximo mínimo más bajo y prepararía el escenario para nuevas caídas. El NZD / USD puede desplazarse a la zona de 0.7070, marcada cerca de los máximos del 5, 6 y 7 de abril, donde podría ocurrir una retención temporal. Sin embargo, si los bajistas continúan dominando el campo, podrían superar esa zona y terminar apuntando al nivel de 0.7049, marcado por el máximo del 12 de abril.

En cuanto a los eventos de hoy

Durante la mañana asiática de hoy, obtuvimos el informe de empleo de Nueva Zelanda para el primer trimestre, que resultó mejor de lo esperado y ayudó a Kiwi a recuperar algunas de las pérdidas de ayer.

Durante la sesión europea, se publicarán los servicios finales y los PMI compuestos de abril de la zona euro y los EE. UU., Pero como siempre es el caso, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares. También se publicarán el índice ISM no manufacturero y el informe de empleo ADP del mes. Se espera que el índice ISM haya subido a 64,3 desde 63,7, mientras que se prevé que el informe ADP muestre que el sector privado ha ganado 815k puestos de trabajo después de agregar 517k en marzo.

También escucharemos a tres funcionarios de la Fed: el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren. Tras los comentarios de Yellen sobre tipos más altos, sería interesante ver qué tienen que decir sobre los planes de política futuros de la Fed.

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