Revisión de estabilidad financiera del BCE y datos de EE. UU. antes del Día de Acción de Gracias

Hoy tenemos un día ajetreado en términos de publicación de datos económicos. Dado que hoy es el último día completo de operaciones en los EE. UU. Antes de que el país celebre el Día de Acción de Gracias, obtendremos una gran cantidad de datos que podrían aumentar la volatilidad de manera significativa. Además, unas horas antes de los datos de EE. UU., El BCE publicará su revisión de estabilidad financiera.

Revisión de estabilidad financiera del BCE

El BCE publicará su Revisión de Estabilidad Financiera para mostrar lo que él y otros bancos centrales de la eurozona piensan sobre el estado actual del sistema financiero. El informe tiene como objetivo promover el conocimiento de la industria financiera europea y mostrar los problemas que la rodean en este momento. En la revisión anterior, que se entregó en mayo, el BCE afirmó que: “La propagación del coronavirus (COVID-19) provocó cambios bruscos en los precios de los activos y provocó un aumento de la tensión del sistema financiero”. También dijo que: “La pandemia de coronavirus ha afectado prácticamente todos los aspectos de la actividad económica, en ocasiones interactuando con vulnerabilidades financieras preexistentes. Aunque sea temporal, este año se producirá una contracción significativa de la actividad económica de la zona del euro ”. No esperamos que el euro reaccione mucho al informe.

Datos en EEUU

Antes del inicio de la sesión de EE. UU., Recibiremos algunos datos económicos de EE. UU. Se darán a conocer las solicitudes de desempleo iniciales y continuas de la semana pasada. Actualmente no hay un pronóstico para la continuación del número de solicitudes de desempleo, pero se cree que la inicial mejoró levemente, pasando de 742k a 730k. Además, EE. UU. Publicará su cifra preliminar de PIB trimestral del tercer trimestre, que se espera que se mantenga igual que antes, en + 33,1%. Si es así, el dólar estadounidense podría mantenerse enfocado en los otros conjuntos de datos estadounidenses, que serán el centro de atención, y esas son las tasas PCE principales y principales para el mes de octubre. No hay pronósticos para las cifras generales mensuales y anuales de PCE, sin embargo, se cree que las principales han disminuido en una décima . Se espera que el número intermensual se mueva de + 0,2% a + 0,1% y se cree que el número interanual ha caído de + 1,5% a + 1,4%. Ciertamente, si las cifras reales se mueven incluso por debajo de las previsiones iniciales, esto no es algo que a la Reserva Federal le gustaría ver. La Fed utiliza el índice PCE, al tomar sus decisiones de política monetaria. Y dado que el FOMC se ha fijado una meta para llevar la inflación ligeramente por encima del 2%, con el fin de tener una inflación a largo plazo cerca del promedio del 2%. 

Estados Unidos también publicará las cifras de ingresos y gastos personales de los consumidores para el mes de octubre sobre una base mensual. Hasta ahora, los pronósticos se encuentran en el lado inferior. Se cree que el ingreso personal ha bajado del + 0,9% al + 0,1% y se espera que el gasto personal baje del + 1,4% al + 0,3%. Si ese es el caso. Esto puede crear un entorno libre de riesgos en el mercado.

Más adelante, conoceremos el acta de la última reunión del FOMC. Los inversores intentarán buscar claridad sobre cómo los políticos están dispuestos a seguir adelante. Durante la reunión anterior, la Fed decidió adoptar un enfoque cauteloso  y ver, debido a la incertidumbre que rodea a las elecciones estadounidenses. El Comité había declarado la última vez que están dispuestos a utilizar todas las herramientas disponibles para respaldar la economía de Estados Unidos.

USD/CAD – Análisis Técnico

A pesar de rebotar desde la zona de 1.2990 esta mañana, el USD / CAD permanece por debajo de una línea bajista a corto plazo tomada desde el máximo del 13 de noviembre. Si el par lucha por superar la barrera de los 1.3034, marcada por el mínimo del 18 de noviembre, eso podría resultar en otra caída. Por ahora, adoptaremos un enfoque cautelosamente bajista.

Si el USD / CAD se abre camino un poco más hacia arriba, pero no logra superar la barrera de 1.3034 antes mencionada, los bajistas podrían aprovechar y presionar a la baja nuevamente. Si es así, el próximo objetivo puede ser el nivel de 1.2990, que es el mínimo actual de hoy. Si ese nivel no proporciona soporte para el USD / CAD y finalmente se rompe, el próximo objetivo potencial para el par podría estar en 1.2928, que es el punto más bajo actual de noviembre.

Para desviar nuestra atención hacia algunas áreas más altas, necesitaríamos ver una ruptura de la línea alcista antes mencionada y una subida por encima de los 1.3091, marcada por el máximo del 24 de noviembre. Tal movimiento puede atraer a más compradores al juego, permitiendo que la divisa suba a la zona de 1.3123, una ruptura de la cual podría despejar el camino hacia el nivel de 1.3171, marcado por el máximo del 13 de noviembre.

AUD/JPY – Análisis Técnico

Durante las primeras horas de la mañana asiática, AUD / JPY encontró una fuerte resistencia cerca de la barrera 77.10, que actualmente es el punto más alto de noviembre. Aunque estamos viendo una pequeña caída, en el momento de escribir este artículo, el par todavía se mantiene muy por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 1 de noviembre. Si esa línea alcista permanece intacta, los alcistas podrían seguir en el campo de juego. Dicho esto, para sentirse cómodo con las áreas más altas, se necesitaría una ruptura por encima de la barrera de 77,10.

Un fuerte impulso por encima del obstáculo de 77.10 confirmaría un próximo máximo más alto, lo que podría despejar el camino hacia algunas extensiones más grandes al alza. Entonces podríamos apuntar al obstáculo 77.50, o la zona 77.73, que está marcada por el máximo del 10 de septiembre. Inicialmente, la tasa puede estancarse allí por un tiempo, sin embargo, si los compradores aún se sienten bastante cómodos, otro empujón al alza podría romper el área de 77.73 y apuntar al nivel de 77.93, marcado por el máximo del 3 de septiembre.

Alternativamente, si el par rompe la línea alcista antes mencionada y también cae por debajo del obstáculo de 75.80, marcado por el mínimo del 20 de noviembre, eso puede asustar a los alcistas restantes del campo, permitiendo que más bajistas se unan. AUD / JPY podría entonces viajar a la zona de 75,40, marcada por el mínimo de la semana pasada, que si se rompe podría abrir la puerta a nuevas caídas. Es entonces cuando podemos apuntar al nivel de 74,90, que es el mínimo del 6 de noviembre.

Eventos para el resto del día 

Estados Unidos mostrará su número semanal de inventarios de crudo. Actualmente, la expectativa es que el número vuelva a disminuir, pasando de 0,768 millones a 0,127 millones de barriles. Si el número real sale según lo previsto, o menos, esto podría resultar positivo en el precio del petróleo.

Además, Estados Unidos dará a conocer sus cifras de ventas de viviendas nuevas para octubre. Se cree que el cambio porcentual ha aumentado del -3,5% anterior al + 1,5% y las ventas reales han aumentado de los 959k anteriores a 970k.

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