Morgenanalyse DAX mit Blick zur 12700: Starker Nasdaq zieht

DAX steuert Jahrestief an

Am Donnerstag wurde der DAX erneut mit Unsicherheit konfrontiert. Nachdem die wichtigen Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch nur kurzfristig für nachgebende Kurse sorgten, kam es am Donnerstag zu einer Art Nachbereitung. Die Marke von 12.800 Punkten war bereits das Ende der Gegenbewegung, die wir im Fahrwasser des Wall Street Reversals gesehen hatten. Eine typische Umkehrmarke, die ich wie folgt handelte:

Im weiteren Verlauf ging es dann direkt wieder zur 12.700 und man konnte (Teil-)gewinne realisieren:

Inflation war auch in der EU ein Thema. Denn gerade wegen der hohen Energiepreise rechnet die EU-Kommission nun im Jahresdurchschnitt mit einer Teuerung von 7,6 Prozent, nachdem im Mai noch von 6,1 Prozent Inflation für alle Euro-Länder hinweg ausgegangen wurde.

Die Tiefs des Mittwochnachmittags bei 12.700 Punkten hielten nicht anvisiert. Bis zur Eröffnung der Wall Street fielen die Kurse noch tiefer und damit zu noch offenen Gap vom vergangenen Mittwoch.

Als die US-Futures nach der US-Eröffnung weiter fielen und der Dow Jones zwischenzeitlich mehr als 600 Punkte Minus verarbeiten musste, nahm der Druck noch einmal im DAX zu und machte erst bei 12.434 Punkten Halt. Dies entsprach nahezu dem ehemaligen Jahrestief, was wir im März markiert hatten. Ein klarer DAX-Abwärtstrend, der dann erst mit dem XETRA-Ende aufzuhören schien:

Diese technische Gegenreaktion zum XETRA-Ende hin grenzte das Minus damit etwas ein:

Anleger dürften beim Blick auf die DAX-Aktienliste jedoch kaum Gewinner gefunden haben:

In den USA kam es später zu einem Reversal. Bereits den zweiten Tag in Folge konnte der Nasdaq damit die Tiefs als Umkehrchance nutzen:

Auf dieses Muster hatten wir gestern im Livestream auf Twitch auch spekuliert. Dazu folgender Screen im Nachgang:

DAX-Ideen zum Wochenausklang

Mit diesem Minustag steht der DAX nun wieder in der Region der Jahrestiefs:

Im Endloskontrakt ist die Erholung der US-Märkte entsprechend zu sehen und hat auch am Morgen höhere Kurslevels als beim XETRA-Schluss zu verzeichnen. Es stellt sich hier jedoch die Frage, ob es nur eine Erholung mit maximaler Ausdehnung 12.700 darstellt:

Endet dort das Momentum erneut, ist die Short-Variante auch heute vorzuziehen.

Mit tieferem Blick auf die Vorbörse ist auch das Gap zum gestrigen XETRA-Schluss noch eine Variante, welche direkt zum Handelsstart an Bedeutung gewinnen kann. Es beträgt immerhin 1 Prozent oder 125 Punkte.

Beide Fakten zusammengefasst: Technisches Korrekturziel bis 12.700 auf der Oberseite und Gap zu gestern auf der Unterseite stellen relevante Bereiche dar. Eine kleine Aufwärtstrendlinie gibt es auch noch als Orientierung:

Damit dürften wir gut vorbereitet sein. Weiteren Austausch mit Marcus Klebe gibt es heute im Livetradingroom noch einmal, danach ist er im Urlaub. Dieses Briefing gibt es für Dich per Mail.

Termine für den Freitag

Um 11.00 Uhr wird die Handelsbilanz der EU veröffentlicht. Es ist die einzig wichtige Zahl am heutigen Vormittag.

Eine Vielzahl an Daten erwarten wir dann für 14.30 Uhr aus den USA. Mit den Exportpreisen und Importpreisen der USA, den Einzelhandelsumsätzen und wenig später der Kapazitätsauslastung ist eine genauere Lagebeurteilung der amerikanischen Wirtschaft möglich.

16.00 Uhr folgt noch der Uni Michigan Verbrauchervertrauensindex und der Fed-Index der Inflationserwartungen.

Am Abend vor dem Wall Street Schluss stehen wie jeden Freitag die CFTC Daten auf der Agenda.

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

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